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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 409.00 | 19 363.00 | 19 046.00 | 38 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 330.00 | 77 585.00 | 21 746.00 | 99 330.00 |
BN En cours de production de biens | 3 948 232.00 | | 3 948 232.00 | 3 948 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 551.00 | 146 320.00 | 1 090 230.00 | 1 236 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 431 754.00 | | 431 754.00 | 431 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 310.00 | 23 804.00 | 63 506.00 | 87 310.00 |
CF Disponibilités | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 390.00 | 170 124.00 | 5 665 266.00 | 5 835 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 720.00 | 247 709.00 | 5 687 012.00 | 5 934 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 194 555.00 | 1 369 229.00 | | 1 194 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 078.00 | -174 674.00 | | -25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 977.00 | 1 255 055.00 | | 1 229 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 520.00 | 1 728 551.00 | | 2 427 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 467.00 | 254 870.00 | | 215 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 325.00 | 811 178.00 | | 708 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 796.00 | 30 094.00 | | 9 796.00 |
EA Autres dettes | 1 095 928.00 | 74 695.00 | | 1 095 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 035.00 | 2 899 388.00 | | 4 457 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 012.00 | 4 154 443.00 | | 5 687 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 035.00 | 899 388.00 | | 4 457 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
FM Production stockée | | | -267 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 563.00 | 3 873 460.00 | | 52 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 641.00 | 4 048 134.00 | | 77 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 078.00 | -174 674.00 | | -25 078.00 |