| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 409.00 | 27 045.00 | 11 364.00 | 38 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 363.00 | 41 155.00 | 1 208.00 | 42 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 472.00 | 68 200.00 | 15 272.00 | 83 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 674.00 | 155 946.00 | 280 727.00 | 436 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
BZ Autres créances | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 719 599.00 | | 719 599.00 | 719 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 929.00 | 155 946.00 | 1 125 983.00 | 1 281 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 401.00 | 224 146.00 | 1 141 255.00 | 1 365 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 678 830.00 | 838 887.00 | | 678 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 928.00 | -80 058.00 | | -196 928.00 |
DL TOTAL (I) | 542 402.00 | 819 330.00 | | 542 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 660 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 363.00 | 48 636.00 | | 40 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 774.00 | 569 671.00 | | 506 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 818.00 | 11 429.00 | | 23 818.00 |
EA Autres dettes | 27 897.00 | 24 892.00 | | 27 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 853.00 | 2 315 011.00 | | 598 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 255.00 | 3 134 341.00 | | 1 141 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 853.00 | 2 315 011.00 | | 598 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 660 383.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 83 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 80 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 922.00 | 2 278.00 | 16 000.00 | 81 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 922.00 | 2 278.00 | 16 000.00 | 81 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 320.00 | 19 374.00 | 9 748.00 | 146 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 591.00 | 19 374.00 | 52 018.00 | 188 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 591.00 | 19 374.00 | 52 018.00 | 188 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 374.00 | 9 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 774.00 | 506 774.00 | | 506 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VB T. V. A. | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VI Groupe et associés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 053.00 | 122 353.00 | 2 700.00 | 125 053.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 853.00 | 598 853.00 | | 598 853.00 |