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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 409.00 | 25 125.00 | 13 284.00 | 38 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 363.00 | 56 797.00 | 1 565.00 | 58 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 472.00 | 81 922.00 | 17 550.00 | 99 472.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 326 614.00 | 146 320.00 | 1 180 293.00 | 1 326 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 210 095.00 | | 210 095.00 | 210 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 310.00 | 42 270.00 | 45 040.00 | 87 310.00 |
CF Disponibilités | 1 660 856.00 | | 1 660 856.00 | 1 660 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 382.00 | 188 591.00 | 3 116 791.00 | 3 305 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 854.00 | 270 512.00 | 3 134 341.00 | 3 404 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 838 887.00 | 879 309.00 | | 838 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 058.00 | 39 578.00 | | -80 058.00 |
DL TOTAL (I) | 819 330.00 | 979 387.00 | | 819 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 383.00 | 2 225 704.00 | | 1 660 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 636.00 | 17 183.00 | | 48 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 671.00 | 904 568.00 | | 569 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429.00 | 70 854.00 | | 11 429.00 |
EA Autres dettes | 24 892.00 | 22 127.00 | | 24 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315 011.00 | 3 448 769.00 | | 2 315 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 341.00 | 4 428 156.00 | | 3 134 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 011.00 | 3 447 625.00 | | 2 315 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660 383.00 | 2 225 704.00 | | 1 660 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 330.00 | | 1 787.00 | 99 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 99 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 96 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | | 1 787.00 | 96 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 425.00 | 2 142.00 | 1 645.00 | 81 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 425.00 | 2 142.00 | 1 645.00 | 81 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 804.00 | 18 466.00 | | 23 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 124.00 | 18 466.00 | | 170 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 124.00 | 18 466.00 | | 170 124.00 |
UG ‐ Financières | | 18 466.00 | | |