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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 409.00 | 21 284.00 | 17 125.00 | 38 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 330.00 | 79 505.00 | 19 825.00 | 99 330.00 |
BN En cours de production de biens | 3 547 151.00 | | 3 547 151.00 | 3 547 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 116.00 | 146 320.00 | 210 795.00 | 357 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 059.00 | | 370 059.00 | 370 059.00 |
BZ Autres créances | 272 120.00 | | 272 120.00 | 272 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 310.00 | 23 804.00 | 63 506.00 | 87 310.00 |
CF Disponibilités | 396 562.00 | | 396 562.00 | 396 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 736.00 | 170 124.00 | 4 864 612.00 | 5 034 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 067.00 | 249 629.00 | 4 884 437.00 | 5 134 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 477.00 | 1 194 555.00 | | 1 169 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 167.00 | -25 078.00 | | -240 167.00 |
DL TOTAL (I) | 989 810.00 | 1 229 977.00 | | 989 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 023.00 | 2 427 520.00 | | 2 030 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 068.00 | 215 467.00 | | 73 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 005.00 | 708 325.00 | | 893 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 560.00 | 9 796.00 | | 71 560.00 |
EA Autres dettes | 515 313.00 | 1 095 928.00 | | 515 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 658.00 | | | 311 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 628.00 | 4 457 035.00 | | 3 894 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 437.00 | 5 687 012.00 | | 4 884 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 628.00 | 4 457 035.00 | | 3 894 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030 023.00 | 2 427 520.00 | | 2 030 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 064 605.00 | | 4 064 605.00 | 4 064 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 605.00 | | 4 064 605.00 | 4 064 605.00 |
FM Production stockée | | | 142 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 567.00 | 52 563.00 | | 4 210 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 734.00 | 77 641.00 | | 4 450 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 167.00 | -25 078.00 | | -240 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 585.00 | 1 920.00 | | 77 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 585.00 | 1 920.00 | | 77 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 005.00 | 893 005.00 | | 893 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 313.00 | 515 313.00 | | 515 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 658.00 | 311 658.00 | | 311 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 370 059.00 | | | 370 059.00 |
VB T. V. A. | 238 052.00 | | | 238 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030 023.00 | 2 030 023.00 | | 2 030 023.00 |
VI Groupe et associés | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 315.00 | 645 615.00 | 2 700.00 | 648 315.00 |
VW T.V.A. | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 628.00 | 3 894 628.00 | | 3 894 628.00 |