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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 409.00 | 23 204.00 | 15 205.00 | 38 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 330.00 | 81 425.00 | 17 905.00 | 99 330.00 |
BN En cours de production de biens | 3 183 819.00 | | 3 183 819.00 | 3 183 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 116.00 | 146 320.00 | 210 795.00 | 357 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 269.00 | | 372 269.00 | 372 269.00 |
BZ Autres créances | 259 086.00 | | 259 086.00 | 259 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 310.00 | 23 804.00 | 63 506.00 | 87 310.00 |
CF Disponibilités | 313 369.00 | | 313 369.00 | 313 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 232.00 | 170 124.00 | 4 409 107.00 | 4 579 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 562.00 | 251 550.00 | 4 427 012.00 | 4 678 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 879 309.00 | 1 169 477.00 | | 879 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | -240 167.00 | | 39 578.00 |
DL TOTAL (I) | 979 387.00 | 989 810.00 | | 979 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 704.00 | 2 030 023.00 | | 2 225 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 183.00 | 73 068.00 | | 17 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 424.00 | 893 005.00 | | 903 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 854.00 | 71 560.00 | | 70 854.00 |
EA Autres dettes | 22 127.00 | 515 313.00 | | 22 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 333.00 | 311 658.00 | | 208 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 625.00 | 3 894 628.00 | | 3 447 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 012.00 | 4 884 437.00 | | 4 427 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 625.00 | 3 894 628.00 | | 3 447 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 505.00 | 1 920.00 | | 79 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 505.00 | 1 920.00 | | 79 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 424.00 | 903 424.00 | | 903 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 372 269.00 | 372 269.00 | | 372 269.00 |
VB T. V. A. | 230 202.00 | 230 202.00 | | 230 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 704.00 | 2 225 704.00 | | 2 225 704.00 |
VI Groupe et associés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 388.00 | 634 688.00 | 2 700.00 | 637 388.00 |
VW T.V.A. | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 625.00 | 3 447 625.00 | | 3 447 625.00 |