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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 805.00 | 137 337.00 | 119 468.00 | 256 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 208.00 | 122 895.00 | 63 312.00 | 186 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 722.00 | 260 232.00 | 224 490.00 | 484 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 971.00 | 26 492.00 | 322 479.00 | 348 971.00 |
BZ Autres créances | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 366 605.00 | | 366 605.00 | 366 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 583.00 | 26 492.00 | 772 090.00 | 798 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 306.00 | 286 724.00 | 996 581.00 | 1 283 306.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 116.00 | | | 255 116.00 |
DL TOTAL (I) | 520 976.00 | | | 520 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 318.00 | | | 255 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 604.00 | | | 475 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 581.00 | | | 996 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 397.00 | | | 472 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 803.00 | | 123 198.00 | 363 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 484 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 443 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 430.00 | | 116 862.00 | 328 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 372.00 | | 6 336.00 | 35 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 859.00 | 15 633.00 | | 10 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 859.00 | 15 633.00 | | 10 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859.00 | 15 633.00 | | 10 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 219.00 | 162 219.00 | | 162 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 317 180.00 | | | 317 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VB T. V. A. | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 551.00 | 6 343.00 | 3 207.00 | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 742.00 | 412 197.00 | 41 544.00 | 453 742.00 |
VW T.V.A. | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 604.00 | 472 397.00 | 3 207.00 | 475 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
ST Autres comptes | 333 435.00 | | | 333 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 424.00 | | | 266 424.00 |
YT Sous‐traitance | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 100.00 | | | 325 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 792.00 | | | 497 792.00 |