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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 838.00 | 178 954.00 | 248 884.00 | 427 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 854.00 | 142 740.00 | 70 113.00 | 212 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 900.00 | 321 695.00 | 325 205.00 | 646 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 165.00 | 26 492.00 | 458 672.00 | 485 165.00 |
BZ Autres créances | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 480 247.00 | | 480 247.00 | 480 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 779.00 | 26 492.00 | 995 287.00 | 1 021 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 680.00 | 348 187.00 | 1 320 492.00 | 1 668 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 355 976.00 | | | 355 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 950.00 | | | 441 950.00 |
DL TOTAL (I) | 962 926.00 | | | 962 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 708.00 | | | 190 708.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 566.00 | | | 357 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 492.00 | | | 1 320 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 566.00 | | | 357 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 722.00 | | 199 272.00 | 484 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 504.00 | 6 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 094.00 | 646 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 640 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 013.00 | | 199 268.00 | 443 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 708.00 | | 4.00 | 41 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 232.00 | 62 169.00 | 706.00 | 260 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 232.00 | 62 169.00 | 706.00 | 260 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 453 374.00 | 453 374.00 | | 453 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VB T. V. A. | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 534.00 | 535 334.00 | 6 200.00 | 541 534.00 |
VW T.V.A. | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 566.00 | 357 566.00 | | 357 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
ST Autres comptes | 414 811.00 | | | 414 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 303.00 | | | 110 303.00 |
YT Sous‐traitance | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 534.00 | | | 414 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 004.00 | | | 186 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 875.00 | | | 602 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |