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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 887.00 | 256 257.00 | 123 629.00 | 379 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 462.00 | 194 061.00 | 66 400.00 | 260 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 565.00 | 450 319.00 | 196 246.00 | 646 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 567.00 | 26 492.00 | 506 075.00 | 532 567.00 |
BZ Autres créances | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 594 899.00 | | 594 899.00 | 594 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 611.00 | 26 492.00 | 1 210 119.00 | 1 236 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 177.00 | 476 812.00 | 1 406 365.00 | 1 883 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 728 701.00 | | | 728 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 939.00 | | | 291 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 641.00 | | | 1 185 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 602.00 | | | 133 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 723.00 | | | 220 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 365.00 | | | 1 406 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 723.00 | | | 220 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 012.00 | | 49 763.00 | 663 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 210.00 | 646 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 210.00 | 640 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 800.00 | | 49 759.00 | 656 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | 4.00 | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 998.00 | 91 848.00 | 38 526.00 | 396 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 998.00 | 91 848.00 | 38 526.00 | 396 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 500 776.00 | 500 776.00 | | 500 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 442.00 | 636 242.00 | 6 200.00 | 642 442.00 |
VW T.V.A. | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 723.00 | 220 723.00 | | 220 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
ST Autres comptes | 383 525.00 | | | 383 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 672.00 | | | 117 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308 777.00 | | | 308 777.00 |
YT Sous‐traitance | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 763.00 | | | 373 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
ZE Dividendes | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 624.00 | | | 561 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |