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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 683.00 | 301 122.00 | 79 560.00 | 380 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 879.00 | 226 799.00 | 36 079.00 | 262 879.00 |
AX Avances et acomptes | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 881.00 | 527 922.00 | 174 959.00 | 702 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 686.00 | 26 493.00 | 415 193.00 | 441 686.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 1 037 498.00 | | 1 037 498.00 | 1 037 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 170.00 | 26 493.00 | 1 523 677.00 | 1 550 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 051.00 | 554 414.00 | 1 698 636.00 | 2 253 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 728 702.00 | 728 702.00 | | 728 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 835.00 | 291 940.00 | | 375 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 537.00 | 1 185 642.00 | | 1 269 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 963.00 | 151.00 | | 203 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 197.00 | 86 971.00 | | 67 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 939.00 | 133 602.00 | | 157 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 099.00 | 220 724.00 | | 429 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 636.00 | 1 406 365.00 | | 1 698 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 099.00 | 220 724.00 | | 429 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 963.00 | | | 203 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 566.00 | | 61 210.00 | 646 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 702 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 695 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 350.00 | | 59 706.00 | 640 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | 1 504.00 | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 320.00 | 77 684.00 | 82.00 | 450 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 320.00 | 77 684.00 | 82.00 | 450 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 963.00 | 203 963.00 | | 203 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 441 686.00 | 441 686.00 | | 441 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 946.00 | 506 246.00 | 7 700.00 | 513 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 099.00 | 429 099.00 | | 429 099.00 |