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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 338.00 | 238 262.00 | 191 076.00 | 429 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 462.00 | 158 735.00 | 68 726.00 | 227 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 012.00 | 396 998.00 | 266 014.00 | 663 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 820.00 | 26 492.00 | 616 328.00 | 642 820.00 |
BZ Autres créances | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 594 611.00 | | 594 611.00 | 594 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 234.00 | 26 492.00 | 1 257 741.00 | 1 284 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 247.00 | 423 490.00 | 1 523 756.00 | 1 947 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 595 426.00 | | | 595 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 335.00 | | | 433 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 761.00 | | | 1 193 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
EA Autres dettes | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 994.00 | | | 329 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 756.00 | | | 1 523 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 994.00 | | | 329 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 900.00 | | 24 611.00 | 646 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 663 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 656 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 692.00 | | 24 607.00 | 640 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208.00 | | 4.00 | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 695.00 | 83 802.00 | 8 500.00 | 321 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 695.00 | 83 802.00 | 8 500.00 | 321 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 611 025.00 | 611 029.00 | | 611 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VB T. V. A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VI Groupe et associés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 073.00 | 683 873.00 | 6 200.00 | 690 073.00 |
VW T.V.A. | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 994.00 | 329 994.00 | | 329 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
ST Autres comptes | 409 201.00 | | | 409 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 692.00 | | | 222 692.00 |
YT Sous‐traitance | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 588.00 | | | 277 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 616.00 | | | 188 616.00 |
ZE Dividendes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 519.00 | | | 594 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |