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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 247.00 | 72 682.00 | 564.00 | 73 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 902.00 | 108 930.00 | 37 971.00 | 146 902.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 769.00 | 9 558.00 | 403 211.00 | 412 769.00 |
BZ Autres créances | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CF Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 966.00 | 9 558.00 | 481 408.00 | 490 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 869.00 | 118 488.00 | 519 380.00 | 637 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DH Report à nouveau | 159 366.00 | | | 159 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DL TOTAL (I) | 241 238.00 | | | 241 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 142.00 | | | 278 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 380.00 | | | 519 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 142.00 | | | 278 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 132.00 | | 684 132.00 | 684 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 132.00 | | 684 132.00 | 684 132.00 |
FM Production stockée | | | -47 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 359.00 | | | 642 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 408.00 | | | 629 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 902.00 | | | 156 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 146 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 871.00 | 1 059.00 | | 107 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 581.00 | 1 059.00 | | 105 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 360 480.00 | | | 360 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 709.00 | 447 791.00 | 6 917.00 | 454 709.00 |
VW T.V.A. | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 142.00 | 278 142.00 | | 278 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
ST Autres comptes | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 650.00 | | | 99 650.00 |