| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 958.00 | 34 879.00 | 5 079.00 | 39 958.00 |
BF Prêts | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 267.00 | 110 416.00 | 42 851.00 | 153 267.00 |
BN En cours de production de biens | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 609.00 | 9 558.00 | 528 051.00 | 537 609.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 432.00 | 9 558.00 | 608 874.00 | 618 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 699.00 | 119 974.00 | 651 725.00 | 771 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
DH Report à nouveau | 215 774.00 | 182 727.00 | | 215 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655.00 | 33 046.00 | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 295 350.00 | 284 694.00 | | 295 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 74 657.00 | | 77 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 086.00 | 148 293.00 | | 158 086.00 |
EA Autres dettes | 98 444.00 | 101 499.00 | | 98 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 375.00 | 324 450.00 | | 356 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 725.00 | 609 144.00 | | 651 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 375.00 | 324 450.00 | | 356 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 746.00 | | 470 746.00 | 470 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 746.00 | | 470 746.00 | 470 746.00 |
FM Production stockée | | | 22 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | 59.00 | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 59.00 | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 885.00 | 4 895.00 | | 11 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 4 895.00 | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 851.00 | -4 835.00 | | -8 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 882.00 | 622 894.00 | | 499 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 226.00 | 589 847.00 | | 489 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 655.00 | 33 046.00 | | 10 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 902.00 | | 6 415.00 | 146 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 153 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 205.00 | | 6 000.00 | 107 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | 415.00 | 6 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 242.00 | 1 173.00 | | 109 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 952.00 | 1 173.00 | | 106 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UP Prêts | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 493 930.00 | 493 930.00 | | 493 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
VB T. V. A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VI Groupe et associés | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 509.00 | 520 913.00 | 50 596.00 | 571 509.00 |
VW T.V.A. | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 375.00 | 356 375.00 | | 356 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 3 301.00 | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | 11 516.00 | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 64 408.00 | 75 158.00 | | 64 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 215.00 | 12 075.00 | | 5 215.00 |
YT Sous‐traitance | 4 499.00 | 15 656.00 | | 4 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 2 774.00 | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | 6 075.00 | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 269.00 | 114 407.00 | | 83 269.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |