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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 247.00 | 71 842.00 | 1 404.00 | 73 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 958.00 | 33 738.00 | 219.00 | 33 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 902.00 | 107 871.00 | 49 030.00 | 156 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BP En cours de production de services | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 737.00 | | 441 737.00 | 441 737.00 |
BZ Autres créances | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 359.00 | | 562 359.00 | 562 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 262.00 | 107 871.00 | 611 390.00 | 719 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DH Report à nouveau | 157 788.00 | | | 157 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 228 286.00 | | | 228 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
EA Autres dettes | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 103.00 | | | 383 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 390.00 | | | 611 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 103.00 | | | 383 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
FM Production stockée | | | 61 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 558.00 | | | 672 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 980.00 | | | 670 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 404.00 | 1 468.00 | | 106 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 114.00 | 1 468.00 | | 104 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 128.00 | 154 128.00 | | 154 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
UX Autres créances clients | 441 738.00 | | | 441 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VP Divers | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 194.00 | 486 277.00 | 16 917.00 | 503 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 104.00 | 383 104.00 | | 383 104.00 |