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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 247.00 | 72 873.00 | 374.00 | 73 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 902.00 | 109 121.00 | 37 781.00 | 146 902.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 641.00 | 9 558.00 | 490 083.00 | 499 641.00 |
BZ Autres créances | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CF Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 834.00 | 9 558.00 | 566 276.00 | 575 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 737.00 | 118 679.00 | 604 057.00 | 722 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DH Report à nouveau | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 251 647.00 | | | 251 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 656.00 | | | 155 656.00 |
EA Autres dettes | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 409.00 | | | 352 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 057.00 | | | 604 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 409.00 | | | 352 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 657.00 | | 653 657.00 | 653 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 657.00 | | 653 657.00 | 653 657.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 309.00 | | | 663 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 900.00 | | | 652 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 930.00 | 190.00 | | 108 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 640.00 | 190.00 | | 106 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 447 352.00 | | | 447 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 269.00 | 533 352.00 | 6 917.00 | 540 269.00 |
VW T.V.A. | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 409.00 | 352 409.00 | | 352 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
ST Autres comptes | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YT Sous‐traitance | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 773.00 | | | 114 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 838.00 | | | 127 838.00 |