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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 247.00 | 72 994.00 | 253.00 | 73 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 902.00 | 109 242.00 | 37 660.00 | 146 902.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 810.00 | 9 558.00 | 480 252.00 | 489 810.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CF Disponibilités | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 593.00 | 9 558.00 | 570 035.00 | 579 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 496.00 | 118 800.00 | 607 695.00 | 726 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DH Report à nouveau | 182 727.00 | | | 182 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
DL TOTAL (I) | 284 694.00 | | | 284 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
EA Autres dettes | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 001.00 | | | 323 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 695.00 | | | 607 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 001.00 | | | 323 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 743.00 | | 625 743.00 | 625 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 743.00 | | 625 743.00 | 625 743.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 894.00 | | | 622 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 847.00 | | | 589 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 121.00 | 121.00 | | 109 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 831.00 | 121.00 | | 106 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 446 131.00 | 446 131.00 | | 446 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VI Groupe et associés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 991.00 | 527 073.00 | 6 917.00 | 533 991.00 |
VW T.V.A. | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 001.00 | 323 001.00 | | 323 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
ST Autres comptes | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
YT Sous‐traitance | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 513.00 | | | 112 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |