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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 257.00 | 635 945.00 | 20 312.00 | 656 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 444.00 | 1 118 012.00 | 57 432.00 | 1 175 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516 693.00 | | 1 516 693.00 | 1 516 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 500.00 | 1 878 018.00 | 1 626 482.00 | 3 504 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 506 604.00 | | 506 604.00 | 506 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 804.00 | 113.00 | 64 691.00 | 64 804.00 |
BZ Autres créances | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
CF Disponibilités | 449 871.00 | | 449 871.00 | 449 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 147.00 | 113.00 | 1 178 033.00 | 1 178 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 647.00 | 1 878 131.00 | 2 804 516.00 | 4 682 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 473 050.00 | | | 1 473 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 470.00 | | | 212 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 667.00 | | | 1 784 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 633.00 | | | 280 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 901.00 | | | 497 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 611.00 | | | 162 611.00 |
EA Autres dettes | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 848.00 | | | 1 019 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 516.00 | | | 2 804 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 210.00 | | | 983 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 110 101.00 | | 9 110 101.00 | 9 110 101.00 |
FD Production vendue biens | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
FG Production vendue services | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 218 100.00 | | 9 218 100.00 | 9 218 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 239 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 622 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 031.00 | | | -14 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 732.00 | | | 9 342 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130 262.00 | | | 9 130 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 470.00 | | | 212 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 316.00 | | | 3 484 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 362.00 | | | 1 934 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 788.00 | | | 1 527 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 710.00 | 19 443.00 | 2 134.00 | 1 860 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 887.00 | 19 443.00 | 2 134.00 | 1 859 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 902.00 | 497 902.00 | | 497 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 280.00 | 299 280.00 | | 299 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 951.00 | 21 313.00 | 36 638.00 | 57 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VP Divers | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 873.00 | 219 964.00 | 10 909.00 | 230 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 848.00 | 983 210.00 | 36 638.00 | 1 019 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |