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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 969.00 | 538 992.00 | 67 977.00 | 606 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 400.00 | 903 798.00 | 356 601.00 | 1 260 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 583.00 | | 1 365 583.00 | 1 365 583.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 196.00 | 1 523 300.00 | 2 011 896.00 | 3 535 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 448 080.00 | | 448 080.00 | 448 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 617.00 | 310.00 | 74 307.00 | 74 617.00 |
BZ Autres créances | 241 980.00 | | 241 980.00 | 241 980.00 |
CF Disponibilités | 604 196.00 | | 604 196.00 | 604 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 914.00 | 310.00 | 1 386 603.00 | 1 386 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 111.00 | 1 523 610.00 | 3 398 500.00 | 4 922 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 535 520.00 | | | 1 535 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 828.00 | | | 1 809 828.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 845.00 | | | 610 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 766.00 | | | 365 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 491.00 | | | 365 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
EA Autres dettes | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 671.00 | | | 1 584 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 500.00 | | | 3 398 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 363.00 | | | 1 066 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 742 979.00 | | 9 742 979.00 | 9 742 979.00 |
FD Production vendue biens | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
FG Production vendue services | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 867.00 | | 9 848 867.00 | 9 848 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 863 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 195 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 15 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 189.00 | | | 9 983 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 028.00 | | | 9 808 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 501.00 | | 674 852.00 | 3 504 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 938.00 | 1 376 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 156.00 | 3 535 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 218.00 | 2 136 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 940.00 | | 582 333.00 | 1 954 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 395.00 | | 92 519.00 | 1 527 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 019.00 | 46 499.00 | 401 218.00 | 1 878 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 196.00 | 46 499.00 | 401 218.00 | 1 877 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 492.00 | 365 492.00 | | 365 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 306.00 | 394 306.00 | | 394 306.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 74 618.00 | 74 045.00 | 572.00 | 74 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 846.00 | 95 185.00 | 348 000.00 | 610 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 849.00 | | | 573 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VP Divers | 241 980.00 | 241 980.00 | | 241 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 276.00 | 195 276.00 | | 195 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 529.00 | 332 565.00 | 11 964.00 | 344 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 672.00 | 1 066 364.00 | 348 000.00 | 1 584 672.00 |