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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 86 020.00 | 81 107.00 | 4 913.00 | 86 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 044.00 | 507 618.00 | 135 426.00 | 643 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 268.00 | 1 142 783.00 | 685 485.00 | 1 828 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151 309.00 | | 1 151 309.00 | 1 151 309.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 126.00 | 1 732 331.00 | 2 009 796.00 | 3 742 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 543 684.00 | | 543 684.00 | 543 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
BZ Autres créances | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
CF Disponibilités | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 177.00 | | 1 093 177.00 | 1 093 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 305.00 | 1 732 331.00 | 3 102 974.00 | 4 835 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 695 229.00 | | | 695 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 269.00 | | | 297 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 646.00 | | | 1 091 646.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 372.00 | | | 857 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 250.00 | | | 534 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 206.00 | | | 360 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 735.00 | | | 204 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 327.00 | | | 1 979 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 974.00 | | | 3 102 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 166.00 | | | 1 333 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 311 116.00 | | 12 311 116.00 | 12 311 116.00 |
FD Production vendue biens | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
FG Production vendue services | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 415 437.00 | | 12 415 437.00 | 12 415 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 444 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 467 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 145 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 560 972.00 | | | 12 560 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 702.00 | | | 12 263 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 269.00 | | | 297 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 094.00 | | 231 102.00 | 3 714 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 773.00 | 1 162 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 067.00 | 3 742 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 295.00 | 2 557 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 861.00 | | 160 767.00 | 2 416 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 067.00 | | 70 334.00 | 1 275 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 696.00 | 150 781.00 | 11 145.00 | 1 592 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 872.00 | 150 781.00 | 11 145.00 | 1 591 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 207.00 | 360 207.00 | | 360 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 157.00 | 541 157.00 | | 541 157.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 372.00 | 211 212.00 | 646 161.00 | 857 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 115.00 | | | 336 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 457.00 | | | 638 457.00 |
VP Divers | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 952.00 | 203 952.00 | | 203 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 001.00 | 193 682.00 | 11 319.00 | 205 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 328.00 | 1 333 167.00 | 646 161.00 | 1 979 328.00 |