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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 86 020.00 | 80 474.00 | 5 546.00 | 86 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 213.00 | 473 115.00 | 77 098.00 | 550 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 476.00 | 1 038 282.00 | 733 193.00 | 1 771 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 263 557.00 | | 1 263 557.00 | 1 263 557.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 093.00 | 1 592 695.00 | 2 121 398.00 | 3 714 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 466 114.00 | | 466 114.00 | 466 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 888.00 | 145.00 | 78 742.00 | 78 888.00 |
BZ Autres créances | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
CF Disponibilités | 840 798.00 | | 840 798.00 | 840 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 674.00 | 145.00 | 1 631 528.00 | 1 631 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 767.00 | 1 592 841.00 | 3 752 926.00 | 5 345 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 457 906.00 | | | 1 457 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 323.00 | | | 237 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 376.00 | | | 1 794 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 991.00 | | | 1 160 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 325.00 | | | 198 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 173.00 | | | 377 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 408.00 | | | 155 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 549.00 | | | 1 958 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 926.00 | | | 3 752 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 716.00 | | | 1 400 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 625 796.00 | | 9 625 796.00 | 9 625 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
FG Production vendue services | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 728 951.00 | | 9 728 951.00 | 9 728 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 760 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 922 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 963.00 | | | -8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 738.00 | | | 9 869 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 415.00 | | | 9 632 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 323.00 | | | 237 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 658.00 | | 303 951.00 | 3 722 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 211.00 | 1 275 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 515.00 | 3 714 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 304.00 | 2 416 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 798.00 | | 218 368.00 | 2 323 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 694.00 | | 85 583.00 | 1 376 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 374.00 | 119 415.00 | 120 093.00 | 1 593 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 551.00 | 119 415.00 | 120 093.00 | 1 592 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 174.00 | 377 174.00 | | 377 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
UX Autres créances clients | 78 888.00 | 78 623.00 | 265.00 | 78 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 166.00 | 602 333.00 | 470 086.00 | 1 160 166.00 |
VI Groupe et associés | 198 264.00 | 198 264.00 | | 198 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 343.00 | 177 568.00 | 11 775.00 | 189 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 550.00 | 1 400 717.00 | 470 086.00 | 1 958 550.00 |