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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 86 020.00 | 79 840.00 | 6 180.00 | 86 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 635.00 | 531 904.00 | 105 730.00 | 637 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 991.00 | 980 805.00 | 610 186.00 | 1 590 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 443.00 | | 1 365 443.00 | 1 365 443.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 658.00 | 1 593 373.00 | 2 129 284.00 | 3 722 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 474 509.00 | | 474 509.00 | 474 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 110.00 | 355.00 | 80 754.00 | 81 110.00 |
BZ Autres créances | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
CF Disponibilités | 603 978.00 | | 603 978.00 | 603 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 421.00 | 355.00 | 1 290 065.00 | 1 290 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 079.00 | 1 593 729.00 | 3 419 349.00 | 5 013 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 560 681.00 | | | 1 560 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 053.00 | | | 1 857 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 155.00 | | | 722 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 639.00 | | | 203 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 291.00 | | | 456 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 296.00 | | | 1 562 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 349.00 | | | 3 419 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 969.00 | | | 947 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 617 079.00 | | 9 617 079.00 | 9 617 079.00 |
FD Production vendue biens | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FG Production vendue services | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 560.00 | | 9 747 560.00 | 9 747 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 112 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 615 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 532.00 | | | 9 899 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702 308.00 | | | 9 702 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 197.00 | | 493 829.00 | 3 535 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 748.00 | 1 376 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 368.00 | 3 722 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 620.00 | 2 323 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 055.00 | | 407 363.00 | 2 136 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 976.00 | | 86 466.00 | 1 376 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 300.00 | 100 694.00 | 30 620.00 | 1 523 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 477.00 | 100 694.00 | 30 620.00 | 1 522 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 292.00 | 456 292.00 | | 456 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 902.00 | 158 902.00 | | 158 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 81 110.00 | 80 470.00 | 640.00 | 81 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 155.00 | 107 865.00 | 422 111.00 | 722 155.00 |
VI Groupe et associés | 202 985.00 | 202 985.00 | | 202 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 684.00 | 209 793.00 | 11 891.00 | 221 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 260.00 | 947 970.00 | 422 111.00 | 1 562 260.00 |