| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 766.00 | 3 194.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 118 401.00 | 118 307.00 | 93.00 | 118 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 3 213.00 | 5 286.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 866.00 | 110 990.00 | 19 876.00 | 130 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 974.00 | 233 277.00 | 35 698.00 | 268 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 560.00 | 68 528.00 | 784 032.00 | 852 560.00 |
BZ Autres créances | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
CF Disponibilités | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 221.00 | 68 528.00 | 1 032 693.00 | 1 101 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 195.00 | 301 805.00 | 1 068 391.00 | 1 370 195.00 |
CU Autres participations | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 000.00 | 473 000.00 | | 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | 1 197.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 010.00 | 14 981.00 | | 12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 611 188.00 | 599 178.00 | | 611 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 346.00 | 73 848.00 | | 72 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 546.00 | 134 085.00 | | 156 546.00 |
EA Autres dettes | 214 817.00 | 97 127.00 | | 214 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 203.00 | 318 555.00 | | 457 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 391.00 | 917 733.00 | | 1 068 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 387.00 | 308 739.00 | | 447 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 672 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 3 442.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 3 442.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -531.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 2 422.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 120.00 | 773 817.00 | | 680 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 110.00 | 758 836.00 | | 668 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 010.00 | 14 981.00 | | 12 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 682.00 | | 20 292.00 | 248 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 434.00 | | 11 332.00 | 246 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | 5 000.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 724.00 | | 6 553.00 | 226 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 724.00 | | 5 786.00 | 226 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 817.00 | 214 817.00 | | 214 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 715 504.00 | | | 715 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VC Groupe et associés | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 303.00 | 1 074 504.00 | 800.00 | 1 075 303.00 |
VW T.V.A. | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |