| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AP Constructions | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 9 742.00 | 1 058.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 939.00 | 132 342.00 | 11 597.00 | 143 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 797.00 | 264 444.00 | 65 353.00 | 329 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 811.00 | | 585 811.00 | 585 811.00 |
BZ Autres créances | 176 001.00 | | 176 001.00 | 176 001.00 |
CF Disponibilités | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 523.00 | | 906 523.00 | 906 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 320.00 | 264 444.00 | 971 876.00 | 1 236 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 716.00 | 517 000.00 | | 501 716.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 424.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | 34 316.00 | | 30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 642 722.00 | 661 740.00 | | 642 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 315.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 77 458.00 | | 62 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 371.00 | 195 332.00 | | 181 371.00 |
EA Autres dettes | 85 084.00 | 116 582.00 | | 85 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 154.00 | 551 000.00 | | 329 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 876.00 | 1 212 741.00 | | 971 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 535.00 | | 5 262.00 | 324 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 476.00 | | 4 662.00 | 268 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 098.00 | | 600.00 | 52 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 682.00 | 6 763.00 | | 257 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 722.00 | 6 763.00 | | 253 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 585 811.00 | 585 811.00 | | 585 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VC Groupe et associés | 138 817.00 | 138 817.00 | | 138 817.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 560.00 | 763 760.00 | 800.00 | 764 560.00 |
VW T.V.A. | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 154.00 | 329 154.00 | | 329 154.00 |