| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 406.00 | 554.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 6 180.00 | 4 619.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 276.00 | 121 523.00 | 17 753.00 | 139 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 184.00 | 249 510.00 | 74 674.00 | 324 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 151.00 | 137 056.00 | 856 095.00 | 993 151.00 |
BZ Autres créances | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 781.00 | 137 056.00 | 1 039 725.00 | 1 176 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 965.00 | 386 566.00 | 1 114 399.00 | 1 500 965.00 |
CU Autres participations | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 153.00 | 1 188.00 | | -3 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 577.00 | -4 341.00 | | 20 577.00 |
DL TOTAL (I) | 627 424.00 | 606 847.00 | | 627 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015.00 | 1 497.00 | | 5 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 2 304.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 067.00 | 68 012.00 | | 64 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 372.00 | 156 222.00 | | 197 372.00 |
EA Autres dettes | 210 441.00 | 210 441.00 | | 210 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 975.00 | 448 292.00 | | 486 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 399.00 | 1 055 139.00 | | 1 114 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 949.00 | 438 475.00 | | 475 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 015.00 | 1 497.00 | | 5 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 901 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 15 302.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 15 302.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -3 435.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 319.00 | 776 160.00 | | 906 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 743.00 | 780 500.00 | | 885 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 577.00 | -4 341.00 | | 20 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 097.00 | | 28 088.00 | 296 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 889.00 | | 3 588.00 | 264 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248.00 | | 24 500.00 | 27 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 064.00 | 9 447.00 | | 240 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 320.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 978.00 | 8 127.00 | | 237 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 441.00 | 210 441.00 | | 210 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 856 095.00 | 856 095.00 | | 856 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 865.00 | 1 174 066.00 | 800.00 | 1 174 865.00 |
VW T.V.A. | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 159.00 | 477 159.00 | | 477 159.00 |