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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AP Constructions | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 7 961.00 | 2 839.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 276.00 | 127 360.00 | 11 916.00 | 139 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 535.00 | 257 682.00 | 66 853.00 | 324 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 239.00 | 137 056.00 | 701 183.00 | 838 239.00 |
BZ Autres créances | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
CF Disponibilités | 259 713.00 | | 259 713.00 | 259 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 943.00 | 137 056.00 | 1 145 888.00 | 1 282 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 478.00 | 394 737.00 | 1 212 741.00 | 1 607 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | 500 000.00 | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | -3 153.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 316.00 | 20 577.00 | | 34 316.00 |
DL TOTAL (I) | 661 740.00 | 627 424.00 | | 661 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 497.00 | 5 015.00 | | 151 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 265.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 458.00 | 64 067.00 | | 77 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 332.00 | 197 372.00 | | 195 332.00 |
EA Autres dettes | 116 582.00 | 210 441.00 | | 116 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 000.00 | 486 975.00 | | 551 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 741.00 | 1 114 399.00 | | 1 212 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 185.00 | | 350.00 | 324 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 476.00 | | | 268 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 748.00 | | 350.00 | 51 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 510.00 | 8 171.00 | | 249 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 554.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 104.00 | 7 618.00 | | 246 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 701 183.00 | 701 183.00 | | 701 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VC Groupe et associés | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 030.00 | 1 023 231.00 | 800.00 | 1 024 030.00 |
VW T.V.A. | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 184.00 | 541 184.00 | | 541 184.00 |