| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 2 086.00 | 1 874.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 4 534.00 | 3 966.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 989.00 | 115 043.00 | 22 946.00 | 137 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 097.00 | 240 064.00 | 56 033.00 | 296 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 173.00 | 68 528.00 | 777 645.00 | 846 173.00 |
BZ Autres créances | 196 826.00 | | 196 826.00 | 196 826.00 |
CF Disponibilités | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 633.00 | 68 528.00 | 999 105.00 | 1 067 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 730.00 | 308 591.00 | 1 055 139.00 | 1 363 730.00 |
CU Autres participations | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 488 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 188.00 | 1 178.00 | | 1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 341.00 | 12 010.00 | | -4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 606 847.00 | 611 188.00 | | 606 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 181.00 | | 2 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 012.00 | 72 346.00 | | 68 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 222.00 | 156 546.00 | | 156 222.00 |
EA Autres dettes | 210 441.00 | 214 817.00 | | 210 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 292.00 | 457 203.00 | | 448 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 139.00 | 1 068 391.00 | | 1 055 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 475.00 | 447 387.00 | | 438 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 756 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 302.00 | 2 366.00 | | 15 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 302.00 | 2 366.00 | | 15 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | -2 366.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 160.00 | 680 120.00 | | 776 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 500.00 | 668 110.00 | | 780 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 341.00 | 12 010.00 | | -4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 974.00 | | 27 123.00 | 268 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 766.00 | | 7 123.00 | 257 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | 20 000.00 | 7 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 277.00 | 6 787.00 | | 233 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 1 320.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 510.00 | 5 467.00 | | 232 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 441.00 | 210 441.00 | | 210 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 709 117.00 | 709 117.00 | | 709 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VC Groupe et associés | 132 836.00 | 132 836.00 | | 132 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 350.00 | 1 047 550.00 | 800.00 | 1 048 350.00 |
VW T.V.A. | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 475.00 | 438 475.00 | | 438 475.00 |