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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 460.00 | 172 317.00 | 143.00 | 172 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 512.00 | 257 596.00 | 3 916.00 | 261 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 409.00 | 429 913.00 | 17 496.00 | 447 409.00 |
BT Marchandises | 399 885.00 | | 399 885.00 | 399 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 031.00 | | 494 031.00 | 494 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 439.00 | 429 913.00 | 511 526.00 | 941 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 770.00 | 3 780.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 412.00 | 24 966.00 | | 39 412.00 |
DL TOTAL (I) | 190 828.00 | 171 392.00 | | 190 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 183.00 | 15 500.00 | | 48 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 012.00 | 92 869.00 | | 75 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | 100.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 134 941.00 | | 142 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 803.00 | 62 520.00 | | 51 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 6 616.00 | | 2 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 698.00 | 323 354.00 | | 320 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 526.00 | 494 746.00 | | 511 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 359.00 | 323 254.00 | | 266 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 378.00 | 12 005.00 | | 47 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 720.00 | | 2 376.00 | 446 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 447 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 433 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 972.00 | | 1 687.00 | 433 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | 689.00 | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 279.00 | 5 634.00 | | 424 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 279.00 | 5 634.00 | | 424 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 467.00 | 19 954.00 | 53 513.00 | 73 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VC Groupe et associés | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VP Divers | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 769.00 | 86 332.00 | 13 437.00 | 99 769.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 872.00 | 266 359.00 | 53 513.00 | 319 872.00 |