| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 330.00 | 166 410.00 | 5 920.00 | 172 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 633.00 | 298 587.00 | 68 046.00 | 366 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 183.00 | 464 997.00 | 88 186.00 | 553 183.00 |
BT Marchandises | 435 847.00 | | 435 847.00 | 435 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 252.00 | 158.00 | 11 095.00 | 11 252.00 |
BZ Autres créances | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CF Disponibilités | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 889.00 | 158.00 | 514 731.00 | 514 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 072.00 | 465 154.00 | 602 917.00 | 1 068 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
DG Autres réserves | 49 457.00 | 16 645.00 | | 49 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 348.00 | 70 812.00 | | 44 348.00 |
DL TOTAL (I) | 157 464.00 | 151 116.00 | | 157 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 535.00 | 176 623.00 | | 206 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 420.00 | 32 968.00 | | 19 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889.00 | 1 513.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 169.00 | 157 953.00 | | 167 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 018.00 | 56 907.00 | | 47 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | 1 816.00 | | 2 286.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 3 245.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 453.00 | 431 024.00 | | 445 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 917.00 | 582 140.00 | | 602 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 791.00 | 2 392.00 | | 550 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 183.00 | | | 553 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 963.00 | | | 538 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 575.00 | 2 388.00 | | 536 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215.00 | 5.00 | | 14 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 010.00 | 19 986.00 | | 445 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 010.00 | 19 986.00 | | 445 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39.00 | 158.00 | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 158.00 | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 158.00 | 39.00 | 39.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 39.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 169.00 | 167 169.00 | | 167 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VC Groupe et associés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 418.00 | 33 726.00 | 70 692.00 | 104 418.00 |
VI Groupe et associés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
VP Divers | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 133.00 | 72 913.00 | 14 220.00 | 87 133.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 564.00 | 372 872.00 | 70 692.00 | 443 564.00 |