| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 943.00 | 165 228.00 | 4 715.00 | 169 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 633.00 | 279 782.00 | 86 850.00 | 366 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 791.00 | 445 010.00 | 105 780.00 | 550 791.00 |
BT Marchandises | 391 247.00 | | 391 247.00 | 391 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 531.00 | 39.00 | 8 493.00 | 8 531.00 |
BZ Autres créances | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CF Disponibilités | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 399.00 | 39.00 | 476 360.00 | 476 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 189.00 | 445 049.00 | 582 140.00 | 1 027 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
DG Autres réserves | 16 645.00 | 60 675.00 | | 16 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 812.00 | 970.00 | | 70 812.00 |
DL TOTAL (I) | 151 116.00 | 125 304.00 | | 151 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 623.00 | 207 322.00 | | 176 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 968.00 | 33 693.00 | | 32 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | 2 282.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 953.00 | 142 280.00 | | 157 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 907.00 | 66 078.00 | | 56 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 245.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 3 935.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 024.00 | 456 835.00 | | 431 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 140.00 | 582 139.00 | | 582 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 533.00 | 29 740.00 | | 526 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 483.00 | 550 791.00 | | 5 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 536 575.00 | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 665.00 | 29 393.00 | | 512 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 868.00 | 347.00 | | 13 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 185.00 | 15 308.00 | 5 483.00 | 435 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 185.00 | 15 308.00 | 5 483.00 | 435 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 27.00 | 140.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 27.00 | 140.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 27.00 | 140.00 | 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VC Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 609.00 | 44 285.00 | 104 324.00 | 148 609.00 |
VI Groupe et associés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
VP Divers | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 268.00 | 74 052.00 | 14 215.00 | 88 268.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 646.00 | 336 323.00 | 104 324.00 | 440 646.00 |