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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 532.00 | 170 118.00 | 1 414.00 | 171 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 133.00 | 265 067.00 | 76 065.00 | 341 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 533.00 | 435 185.00 | 91 348.00 | 526 533.00 |
BT Marchandises | 419 441.00 | | 419 444.00 | 419 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 976.00 | 152.00 | 7 825.00 | 7 976.00 |
BZ Autres créances | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 942.00 | 152.00 | 490 791.00 | 490 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 475.00 | 435 337.00 | 582 139.00 | 1 017 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 659.00 | 16 652.00 | | 19 659.00 |
DG Autres réserves | 60 675.00 | 108 651.00 | | 60 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 15 030.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 125 304.00 | 184 334.00 | | 125 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 322.00 | 136 778.00 | | 207 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 693.00 | 54 832.00 | | 33 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282.00 | 1 579.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 280.00 | 144 853.00 | | 142 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 078.00 | 43 476.00 | | 66 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 2 243.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 2 095.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 835.00 | 385 854.00 | | 456 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 139.00 | 570 188.00 | | 582 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 006.00 | 286 288.00 | | 383 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 723.00 | 60 192.00 | | 130 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 153.00 | | 27 021.00 | 510 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 641.00 | 526 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 641.00 | 512 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 716.00 | | 26 589.00 | 496 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 437.00 | | 431.00 | 13 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 949.00 | 9 878.00 | 10 641.00 | 435 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 949.00 | 9 878.00 | 10 641.00 | 435 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 747.00 | 21 622.00 | 11 125.00 | 32 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
UX Autres créances clients | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 599.00 | 16 177.00 | 54 236.00 | 76 599.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
VP Divers | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 548.00 | 66 680.00 | 13 868.00 | 80 548.00 |
VW T.V.A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 553.00 | 383 006.00 | 65 361.00 | 454 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |