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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 165.00 | 172 482.00 | 683.00 | 173 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 552.00 | 263 466.00 | 60 085.00 | 323 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 153.00 | 435 949.00 | 74 205.00 | 510 153.00 |
BT Marchandises | 388 114.00 | | 388 114.00 | 388 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BZ Autres créances | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 983.00 | | 495 983.00 | 495 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 136.00 | 435 949.00 | 570 188.00 | 1 006 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 652.00 | 8 770.00 | | 16 652.00 |
DG Autres réserves | 108 651.00 | 98 646.00 | | 108 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 030.00 | 39 412.00 | | 15 030.00 |
DL TOTAL (I) | 184 334.00 | 190 828.00 | | 184 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 778.00 | 48 183.00 | | 136 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 832.00 | 75 012.00 | | 54 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | 826.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | 142 552.00 | | 144 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 476.00 | 51 803.00 | | 43 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 310.00 | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 2 013.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 854.00 | 320 698.00 | | 385 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 188.00 | 511 526.00 | | 570 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 288.00 | 266 359.00 | | 286 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 192.00 | 47 378.00 | | 60 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 409.00 | 62 745.00 | | 447 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 153.00 | | | 510 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 716.00 | | | 496 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 972.00 | 62 745.00 | | 433 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 913.00 | 6 036.00 | | 429 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 913.00 | 6 036.00 | | 429 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 513.00 | 20 766.00 | 32 747.00 | 53 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | 144 853.00 | | 144 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 586.00 | 11 346.00 | 46 839.00 | 76 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VP Divers | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 998.00 | 103 561.00 | 13 437.00 | 116 998.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 275.00 | 286 288.00 | 79 586.00 | 384 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |