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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AP Constructions | 340 572.00 | 110 233.00 | 230 338.00 | 340 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 758.00 | 46 989.00 | 7 769.00 | 54 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 908.00 | 23 300.00 | 866 608.00 | 889 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 318.00 | 184 907.00 | 2 372 411.00 | 2 557 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 496.00 | | 257 496.00 | 257 496.00 |
BZ Autres créances | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CF Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 659.00 | | 295 659.00 | 295 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 435.00 | 184 907.00 | 2 668 527.00 | 2 853 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889 908.00 | | | 889 908.00 |
CU Autres participations | 1 267 694.00 | | 1 267 694.00 | 1 267 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 896.00 | 424 896.00 | | 424 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
DG Autres réserves | 1 570 646.00 | 1 521 773.00 | | 1 570 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 920.00 | 95 611.00 | | 60 920.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 5 323.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 658.00 | 2 199 300.00 | | 2 213 658.00 |
DP Provisions pour risques | 457.00 | 1 634.00 | | 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 457.00 | 1 634.00 | | 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 533.00 | 54 020.00 | | 18 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 758.00 | 127 022.00 | | 187 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 30 447.00 | | 25 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 405.00 | 104 228.00 | | 73 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 99 081.00 | 86.00 | | 99 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 411.00 | 315 805.00 | | 454 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 527.00 | 2 516 739.00 | | 2 668 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 411.00 | 297 392.00 | | 454 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
FG Production vendue services | 356 390.00 | | 356 390.00 | 356 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 430.00 | | 398 430.00 | 398 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 248.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 1 009.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 4 257.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -839.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 42 843.00 | | 26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 989.00 | 486 444.00 | | 443 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 069.00 | 390 833.00 | | 383 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 920.00 | 95 611.00 | | 60 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634.00 | 458.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 909.00 | | | 889 909.00 |
UX Autres créances clients | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VI Groupe et associés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VP Divers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 843.00 | 311 934.00 | 889 909.00 | 1 201 843.00 |
VW T.V.A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 327.00 | 455 327.00 | | 455 327.00 |