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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AP Constructions | 340 572.00 | 121 584.00 | 218 987.00 | 340 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 758.00 | 50 297.00 | 4 460.00 | 54 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 773.00 | 23 300.00 | 1 141 473.00 | 1 164 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 183.00 | 199 567.00 | 2 632 615.00 | 2 832 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 011.00 | | 321 011.00 | 321 011.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CF Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 251.00 | | 353 251.00 | 353 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 959.00 | 199 567.00 | 2 987 391.00 | 3 186 959.00 |
CU Autres participations | 1 267 694.00 | | 1 267 694.00 | 1 267 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 896.00 | 424 896.00 | | 424 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
DG Autres réserves | 1 584 828.00 | 1 570 646.00 | | 1 584 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 017.00 | 60 920.00 | | 156 017.00 |
DK Provisions réglementées | 5 677.00 | 5 500.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 113.00 | 2 213 658.00 | | 2 323 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | 457.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 457.00 | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 605.00 | 18 533.00 | | 265 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 428.00 | 187 758.00 | | 197 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 692.00 | 25 632.00 | | 23 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | 73 405.00 | | 75 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 92 911.00 | 99 081.00 | | 92 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 753.00 | 454 411.00 | | 662 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 391.00 | 2 668 527.00 | | 2 987 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 028.00 | 454 411.00 | | 241 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
FG Production vendue services | 328 963.00 | | 328 963.00 | 328 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 360.00 | | 341 360.00 | 341 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 660.00 | |
GE Autres charges | | | -1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 410.00 | | 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 586.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -586.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 26 287.00 | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 716.00 | 443 989.00 | | 492 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 699.00 | 383 069.00 | | 336 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 017.00 | 60 920.00 | | 156 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 318.00 | | 369 942.00 | 2 557 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 077.00 | 2 432 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 077.00 | 2 832 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 330.00 | | | 395 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 602.00 | | 369 942.00 | 2 157 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 607.00 | 14 660.00 | | 161 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 222.00 | 14 660.00 | | 157 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 794.00 | 1 884.00 | 116 910.00 | 118 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 164 773.00 | 14 050.00 | 1 150 723.00 | 1 164 773.00 |
UX Autres créances clients | 321 012.00 | 321 012.00 | | 321 012.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 485.00 | 45 346.00 | 172 187.00 | 265 485.00 |
VI Groupe et associés | 78 635.00 | 1 159.00 | 77 476.00 | 78 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 789.00 | 361 066.00 | 1 150 723.00 | 1 511 789.00 |
VW T.V.A. | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 553.00 | 240 028.00 | 366 573.00 | 655 553.00 |