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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AP Constructions | 340 572.00 | 132 935.00 | 207 636.00 | 340 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 057.00 | 52 752.00 | 8 305.00 | 61 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 654 464.00 | | 1 654 464.00 | 1 654 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 530.00 | 190 073.00 | 3 645 457.00 | 3 835 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 129.00 | | 294 129.00 | 294 129.00 |
BZ Autres créances | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CF Disponibilités | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 455.00 | | 362 455.00 | 362 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 754.00 | 190 073.00 | 4 011 681.00 | 4 201 754.00 |
CU Autres participations | 1 775 051.00 | | 1 775 051.00 | 1 775 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 896.00 | 424 896.00 | | 424 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
DG Autres réserves | 1 698 356.00 | 1 584 828.00 | | 1 698 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 140.00 | 156 017.00 | | 580 140.00 |
DK Provisions réglementées | 5 502.00 | 5 677.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 590.00 | 2 323 113.00 | | 2 860 590.00 |
DP Provisions pour risques | 3 767.00 | 1 524.00 | | 3 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 767.00 | 1 524.00 | | 3 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 963.00 | 265 605.00 | | 223 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 013.00 | 197 428.00 | | 514 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 217.00 | 23 692.00 | | 59 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 998.00 | 75 914.00 | | 112 998.00 |
EA Autres dettes | 237 130.00 | 92 911.00 | | 237 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 322.00 | 662 753.00 | | 1 147 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 681.00 | 2 987 391.00 | | 4 011 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 531.00 | 241 028.00 | | 468 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
FG Production vendue services | 353 280.00 | | 353 280.00 | 353 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 306.00 | | 366 306.00 | 366 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 306.00 | | | 625 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 657.00 | | | 625 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 940.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 400.00 | 1 116.00 | | 121 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 257.00 | -1 116.00 | | 504 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 214.00 | 16 428.00 | | 46 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 666.00 | 492 716.00 | | 1 087 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 526.00 | 336 699.00 | | 507 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 140.00 | 156 017.00 | | 580 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 824.00 | 15 718.00 | | 9 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525.00 | 3 768.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 3 768.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 717.00 | 11 678.00 | 391 039.00 | 402 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 131.00 | 237 131.00 | | 237 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 654 464.00 | 19 672.00 | 1 634 792.00 | 1 654 464.00 |
UX Autres créances clients | 294 129.00 | 294 129.00 | | 294 129.00 |
VB T. V. A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 646.00 | 45 847.00 | 174 091.00 | 223 646.00 |
VI Groupe et associés | 111 296.00 | 1 343.00 | 109 953.00 | 111 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 570.00 | 352 778.00 | 1 634 792.00 | 1 987 570.00 |
VW T.V.A. | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 323.00 | 468 531.00 | 675 083.00 | 1 147 323.00 |