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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AP Constructions | 340 572.00 | 144 286.00 | 196 285.00 | 340 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 057.00 | 55 699.00 | 5 358.00 | 61 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050 736.00 | | 2 050 736.00 | 2 050 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 300.00 | 204 371.00 | 4 078 929.00 | 4 283 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 276.00 | | 221 276.00 | 221 276.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CF Disponibilités | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 397.00 | | 281 397.00 | 281 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 465.00 | 204 371.00 | 4 364 094.00 | 4 568 465.00 |
CU Autres participations | 1 826 548.00 | | 1 826 548.00 | 1 826 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 896.00 | 424 896.00 | | 424 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
DG Autres réserves | 2 236 007.00 | 1 698 356.00 | | 2 236 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 535.00 | 580 140.00 | | 626 535.00 |
DK Provisions réglementées | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 635.00 | 2 860 590.00 | | 3 444 635.00 |
DP Provisions pour risques | 2 244.00 | 3 767.00 | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | 3 767.00 | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 800.00 | 223 963.00 | | 395 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 585.00 | 514 013.00 | | 402 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 585.00 | 59 217.00 | | 41 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 047.00 | 112 998.00 | | 76 047.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 237 130.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 214.00 | 1 147 322.00 | | 917 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 094.00 | 4 011 681.00 | | 4 364 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 230.00 | 468 531.00 | | 217 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
FG Production vendue services | 307 700.00 | | 307 700.00 | 307 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 897.00 | | 319 897.00 | 319 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 149.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 121 400.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 504 257.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 231.00 | 46 214.00 | | 24 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 083.00 | 1 087 666.00 | | 959 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 548.00 | 507 526.00 | | 332 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 535.00 | 580 140.00 | | 626 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 530.00 | | 447 770.00 | 3 835 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 283 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 515.00 | | 447 770.00 | 3 429 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 073.00 | 14 297.00 | | 190 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 688.00 | 14 297.00 | | 185 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 767.00 | 2 244.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | 2 244.00 | 3 767.00 | 9 270.00 |
UG ‐ Financières | | 2 244.00 | 3 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 357.00 | 7 811.00 | 290 546.00 | 298 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050 736.00 | 16 846.00 | 2 033 890.00 | 2 050 736.00 |
UX Autres créances clients | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 511.00 | 88 852.00 | 306 659.00 | 395 511.00 |
VI Groupe et associés | 104 227.00 | 1 449.00 | 102 778.00 | 104 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 536.00 | | | 197 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 893.00 | 273 002.00 | 2 033 890.00 | 2 306 893.00 |
VW T.V.A. | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 214.00 | 217 230.00 | 699 983.00 | 917 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
ST Autres comptes | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
ZE Dividendes | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |