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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AP Constructions | 340 572.00 | 155 638.00 | 184 933.00 | 340 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990.00 | 575.00 | 12 415.00 | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 948.00 | 58 308.00 | 3 640.00 | 61 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710 425.00 | | 1 710 425.00 | 1 710 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 371.00 | 218 906.00 | 3 740 464.00 | 3 959 371.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
BZ Autres créances | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
CF Disponibilités | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 327.00 | | 5 097 327.00 | 5 097 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 240.00 | 218 906.00 | 8 842 333.00 | 9 061 240.00 |
CU Autres participations | 1 829 048.00 | | 1 829 048.00 | 1 829 048.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 500.00 | 424 896.00 | | 2 039 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
DG Autres réserves | 1 205 448.00 | 2 236 007.00 | | 1 205 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 850.00 | 626 535.00 | | 152 850.00 |
DK Provisions réglementées | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 996.00 | 3 444 632.00 | | 3 554 996.00 |
DP Provisions pour risques | 4 540.00 | 2 244.00 | | 4 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 540.00 | 2 244.00 | | 4 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 190.00 | 395 800.00 | | 3 093 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 196.00 | 402 585.00 | | 2 058 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 41 585.00 | | 53 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 073.00 | 76 047.00 | | 77 073.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 795.00 | 917 214.00 | | 5 282 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 333.00 | 4 364 094.00 | | 8 842 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 311.00 | 217 230.00 | | 3 179 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 913.00 | | | 803 913.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
FG Production vendue services | 375 440.00 | | 375 440.00 | 375 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
FM Production stockée | | | 4 800 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 461.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 285.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 1 285.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 708.00 | -1 285.00 | | 4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 319.00 | 24 231.00 | | 32 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 802.00 | 959 082.00 | | 5 319 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 952.00 | 332 547.00 | | 5 166 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 850.00 | 626 535.00 | | 152 850.00 |