| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
AH Fonds commercial | 9 651 565.00 | | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 507.00 | 83 223.00 | 38 284.00 | 121 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 808.00 | 1 627 767.00 | 697 042.00 | 2 324 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BF Prêts | 361 431.00 | | 361 431.00 | 361 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958 454.00 | 48 791.00 | 2 909 664.00 | 2 958 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 917 485.00 | 2 254 992.00 | 14 662 433.00 | 16 917 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 264 534.00 | 1 716 055.00 | 41 648 478.00 | 43 264 534.00 |
BZ Autres créances | 11 441 653.00 | | 11 441 553.00 | 11 441 653.00 |
CF Disponibilités | 4 654 703.00 | | 4 654 703.00 | 4 654 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 787.00 | | 1 300 787.00 | 1 300 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 578 814.00 | 1 716 055.00 | 58 967 759.00 | 60 578 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 962 990.00 | 3 671 047.00 | 73 625 252.00 | 775 962 990.00 |
CU Autres participations | 1 000 535.00 | | 1 000 535.00 | 1 000 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 021.00 | 1 638 021.00 | | 1 638 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 658.00 | 918 656.00 | | 918 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
DH Report à nouveau | 324 831.00 | 177 743.00 | | 324 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 453.00 | 2 147 148.00 | | 2 424 453.00 |
DP Provisions pour risques | 1 718 117.00 | 2 770 493.00 | | 1 718 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 748 169.00 | 834 194.00 | | 748 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 284.00 | 35 019.00 | | 41 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 363.00 | 1 003 017.00 | | 1 087 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 190 397.00 | 31 770 842.00 | | 29 190 397.00 |
EA Autres dettes | 18 996 379.00 | 4 363 005.00 | | 18 996 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 038.00 | 1 675 022.00 | | 638 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 625 252.00 | 64 413 850.00 | | 73 625 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 618 812.00 | | 154 516 812.00 | 154 618 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 618 812.00 | | 154 516 812.00 | 154 618 812.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 011 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 481 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 635 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735 249.00 | |
GE Autres charges | | | 9 995 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 747 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 264 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | 333.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 333.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 235.00 | -384 643.00 | | -420 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 017.00 | 218 088.00 | | 342 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 867.00 | 462 771.00 | | 681 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 039 294.00 | 121 098 705.00 | | 160 039 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 514 835.00 | 118 951 557.00 | | 157 514 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 459.00 | 2 147 143.00 | | 2 424 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 870 157.00 | | 5 662 003.00 | 12 870 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 031.00 | 4 322 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514 676.00 | 16 917 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 055 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452 644.00 | 2 446 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 723 117.00 | | 4 331 859.00 | 5 723 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 443.00 | | 302 617.00 | 3 606 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246 897.00 | | 927 527.00 | 3 246 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 907.00 | 288 482.00 | 1 175 188.00 | 3 094 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 511.00 | | | 403 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 695.00 | 288 482.00 | 1 175 188.00 | 1 597 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 467 910.00 | | | 467 910.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 896 687.00 | 735 249.00 | 2 169 649.00 | 3 896 687.00 |
6T Sur comptes clients | 4 127 782.00 | 772 633.00 | 3 184 360.00 | 4 127 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076 260.00 | 1 507 882.00 | 5 354 010.00 | 8 076 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507 882.00 | 5 354 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 363.00 | | 487 673.00 | 1 067 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 190 397.00 | 29 190 397.00 | | 29 190 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 251 874.00 | 4 251 874.00 | | 4 251 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639 731.00 | 4 639 731.00 | | 4 639 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 705.00 | 934 705.00 | | 934 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 098.00 | 838 098.00 | | 838 098.00 |
UP Prêts | 361 431.00 | | | 361 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956 454.00 | | | 2 956 454.00 |
UX Autres créances clients | 40 947 540.00 | | | 40 947 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316 993.00 | | | 2 316 993.00 |
VB T. V. A. | 4 312 593.00 | | | 4 312 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 931.00 | | | 1 021 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VI Groupe et associés | 16 061 674.00 | 16 061 674.00 | | 16 061 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011 550.00 | | | 6 011 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 100.00 | 827 100.00 | | 827 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 787.00 | | | 1 300 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 324 758.00 | 53 689 880.00 | 5 634 878.00 | 59 324 758.00 |
VW T.V.A. | 7 948 211.00 | 7 948 211.00 | | 7 948 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 800 437.00 | 54 733 074.00 | 487 873.00 | 65 800 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 794.00 | 797.00 | | 794.00 |