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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
AH Fonds commercial | 9 651 565.00 | | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 537.00 | 99 470.00 | 26 067.00 | 125 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 922.00 | 2 260 209.00 | 89 714.00 | 2 349 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BF Prêts | 337 833.00 | | 337 833.00 | 337 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974 457.00 | 46 791.00 | 2 927 666.00 | 2 974 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 929 833.00 | 2 903 681.00 | 14 026 153.00 | 16 929 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 315 363.00 | 1 461 382.00 | 28 853 982.00 | 30 315 363.00 |
BZ Autres créances | 13 651 587.00 | | 13 651 587.00 | 13 651 587.00 |
CF Disponibilités | 4 646 922.00 | | 4 646 922.00 | 4 646 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 236.00 | | 310 236.00 | 310 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 872 270.00 | 1 481 382.00 | 47 510 888.00 | 48 872 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 902 103.00 | 4 365 062.00 | 61 537 041.00 | 65 902 103.00 |
CU Autres participations | 989 335.00 | | 989 335.00 | 989 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 021.00 | 1 536 021.00 | | 1 536 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 556.00 | 918 556.00 | | 918 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
DH Report à nouveau | 149 350.00 | 324 891.00 | | 149 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 184.00 | 2 424 459.00 | | 1 941 184.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 713.00 | 5 382 528.00 | | 4 703 713.00 |
DP Provisions pour risques | 2 937 489.00 | 1 716 117.00 | | 2 937 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 811.00 | 746 169.00 | | 385 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 323 300.00 | 2 482 266.00 | | 3 323 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 070.00 | 41 284.00 | | 184 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 436.00 | 1 067 363.00 | | 1 136 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 422 132.00 | 29 190 397.00 | | 28 422 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 798 786.00 | 17 668 916.00 | | 16 798 786.00 |
EA Autres dettes | 6 491 331.00 | 16 996 379.00 | | 6 491 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 271.00 | 838 098.00 | | 477 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 510 028.00 | 65 800 437.00 | | 53 510 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 537 041.00 | 73 625 252.00 | | 61 537 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 056 588.00 | | 113 056 588.00 | 113 056 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 056 588.00 | | 113 056 533.00 | 113 056 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 995 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 238 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 287 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 379 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 514 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 126.00 | 1 710.00 | | 20 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126.00 | 1 710.00 | | 20 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 211 971.00 | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 841.00 | 210 033.00 | | 196 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 127.00 | | | 481 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 193.00 | 422 004.00 | | 681 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 067.00 | -420 293.00 | | -661 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 499.00 | 342 917.00 | | 326 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 601.00 | 681 987.00 | | 585 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 117 152.00 | 160 039 294.00 | | 115 117 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 175 968.00 | 157 614 835.00 | | 113 175 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 164.00 | 2 424 459.00 | | 1 941 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 917 485.00 | | 294 174.00 | 16 917 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 786.00 | 4 305 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 786.00 | 16 929 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 055 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055 076.00 | | | 10 055 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 315.00 | | 29 144.00 | 2 446 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322 393.00 | | 264 991.00 | 4 322 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 201.00 | 187 582.00 | | 2 208 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 511.00 | | | 403 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 990.00 | 187 562.00 | | 1 710 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462 286.00 | 1 379 162.00 | 518 148.00 | 2 462 286.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 481 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 716 055.00 | 128 044.00 | 383 817.00 | 1 716 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 846.00 | 610 071.00 | 383 617.00 | 1 762 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230 132.00 | 1 989 233.00 | 801 781.00 | 4 230 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508 105.00 | 501 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 436.00 | 124 438.00 | 405 471.00 | 1 136 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 422 132.00 | 28 422 132.00 | | 28 422 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948 502.00 | 3 948 502.00 | | 3 948 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891 170.00 | 3 691 170.00 | | 3 891 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 960.00 | 470 960.00 | | 470 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 271.00 | 477 271.00 | | 477 271.00 |
UP Prêts | 337 833.00 | | 337 833.00 | 337 833.00 |
UX Autres créances clients | 23 414 934.00 | 28 414 934.00 | | 23 414 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900 429.00 | | 1 900 429.00 | 1 900 429.00 |
VB T. V. A. | 4 115 148.00 | 4 115 148.00 | | 4 115 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 770.00 | 1 034 770.00 | | 1 034 770.00 |
VI Groupe et associés | 6 020 371.00 | 6 020 371.00 | | 6 020 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444 948.00 | 6 444 948.00 | | 8 444 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 680.00 | 484 680.00 | | 484 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 236.00 | 310 236.00 | | 310 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 103 896.00 | 40 898 176.00 | 5 212 720.00 | 46 103 896.00 |
VW T.V.A. | 8 589 417.00 | 8 589 417.00 | | 8 589 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 510 028.00 | 52 498 080.00 | 405 471.00 | 53 510 028.00 |