| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 803.00 | 436 463.00 | 36 340.00 | 472 803.00 |
AH Fonds commercial | 9 651 565.00 | | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 345.00 | | 480 345.00 | 480 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 425.00 | 136 226.00 | 10 199.00 | 146 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 831.00 | 1 779 645.00 | 162 186.00 | 1 941 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BF Prêts | 325 563.00 | | 325 563.00 | 325 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037 520.00 | 10 985.00 | 1 026 535.00 | 1 037 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 143 059.00 | 2 902 985.00 | 12 240 075.00 | 15 143 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 999 255.00 | 1 439 331.00 | 32 559 924.00 | 33 999 255.00 |
BZ Autres créances | 9 596 327.00 | | 9 596 327.00 | 9 596 327.00 |
CF Disponibilités | 2 221 211.00 | | 2 221 211.00 | 2 221 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740 992.00 | | 4 740 992.00 | 4 740 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 566 077.00 | 1 439 331.00 | 49 126 746.00 | 50 566 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 709 137.00 | 4 342 316.00 | 61 366 821.00 | 65 709 137.00 |
CU Autres participations | 989 335.00 | 445 966.00 | 543 369.00 | 989 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 021.00 | 1 536 021.00 | | 1 536 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 556.00 | 918 556.00 | | 918 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
DH Report à nouveau | | -340 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 007 270.00 | 963 752.00 | | -3 007 270.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -394 091.00 | 3 236 911.00 | | -394 091.00 |
DP Provisions pour risques | 4 029 225.00 | 3 819 357.00 | | 4 029 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 177 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 029 225.00 | 3 997 222.00 | | 4 029 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 187 466.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 576.00 | 25 389.00 | | 8 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 902.00 | 1 087 727.00 | | 1 158 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 936 539.00 | 37 944 072.00 | | 34 936 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 054 229.00 | 15 549 144.00 | | 14 054 229.00 |
EA Autres dettes | 6 461 405.00 | 5 238 692.00 | | 6 461 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 035.00 | 663 475.00 | | 1 112 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 731 687.00 | 60 695 965.00 | | 57 731 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 366 821.00 | 67 930 098.00 | | 61 366 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 780.00 | | 207 780.00 | 207 780.00 |
FG Production vendue services | 98 147 545.00 | | 98 147 545.00 | 98 147 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 355 325.00 | | 98 355 325.00 | 98 355 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 390 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 992 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 533 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 797 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 809 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 982 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 882.00 | 5 642.00 | | -11 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 068.00 | 162 770.00 | | 56 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 186.00 | 168 412.00 | | 44 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 748.00 | -168 412.00 | | -24 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 413 382.00 | 108 856 662.00 | | 99 413 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 420 651.00 | 107 892 910.00 | | 102 420 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 007 270.00 | 963 752.00 | | -3 007 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628 917.00 | | 600 029.00 | 15 628 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 658.00 | 2 356 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 887.00 | 15 143 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 229.00 | 2 088 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 169 116.00 | | 435 597.00 | 10 169 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 327.00 | | 152 159.00 | 2 009 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 775.00 | | 12 274.00 | 3 356 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 017.00 | 107 017.00 | | 2 339 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 361.00 | 16 102.00 | | 420 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 956.00 | 90 915.00 | | 1 824 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 997 222.00 | 159 646.00 | 127 643.00 | 3 997 222.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
6T Sur comptes clients | 1 280 259.00 | 483 431.00 | 324 359.00 | 1 280 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 993.00 | 929 397.00 | 337 108.00 | 1 303 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306 215.00 | 1 089 043.00 | 464 751.00 | 5 306 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 077.00 | 464 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 445 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 902.00 | 1 158 902.00 | | 1 158 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 936 539.00 | 34 936 539.00 | | 34 936 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246 854.00 | 4 246 854.00 | | 4 246 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745 474.00 | 2 745 474.00 | | 2 745 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 736.00 | 3 005 736.00 | | 3 005 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 035.00 | 1 112 035.00 | | 1 112 035.00 |
UP Prêts | 325 563.00 | 26 796.00 | 298 767.00 | 325 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037 520.00 | | 1 037 520.00 | 1 037 520.00 |
UX Autres créances clients | 32 338 969.00 | 32 338 969.00 | | 32 338 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660 286.00 | | 1 660 286.00 | 1 660 286.00 |
VB T. V. A. | 5 407 610.00 | 5 407 610.00 | | 5 407 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 331.00 | 1 085 331.00 | | 1 085 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 455 669.00 | 3 455 669.00 | | 3 455 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211 409.00 | 1 211 409.00 | | 1 211 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 166.00 | 1 867 166.00 | | 1 867 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740 992.00 | 4 740 992.00 | | 4 740 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 699 656.00 | 46 703 083.00 | 2 996 573.00 | 49 699 656.00 |
VW T.V.A. | 6 920 908.00 | 6 920 908.00 | | 6 920 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 731 687.00 | 57 731 687.00 | | 57 731 687.00 |