| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 069.00 | 420 361.00 | 14 708.00 | 435 069.00 |
AH Fonds commercial | 9 651 565.00 | | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 425.00 | 128 810.00 | 17 615.00 | 146 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 673.00 | 1 696 377.00 | 93 296.00 | 1 789 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 229.00 | 12 749.00 | 60 480.00 | 73 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BF Prêts | 325 563.00 | | 325 563.00 | 325 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037 904.00 | 10 985.00 | 2 026 919.00 | 2 037 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 628 917.00 | 2 362 981.00 | 13 265 936.00 | 15 628 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 350 125.00 | 1 280 259.00 | 24 069 866.00 | 25 350 125.00 |
BZ Autres créances | 20 844 564.00 | | 20 844 564.00 | 20 844 564.00 |
CF Disponibilités | 2 537 088.00 | | 2 537 088.00 | 2 537 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203 949.00 | | 7 203 949.00 | 7 203 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 944 421.00 | 1 280 259.00 | 54 664 162.00 | 55 944 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 573 339.00 | 3 643 240.00 | 67 930 098.00 | 71 573 339.00 |
CU Autres participations | 989 335.00 | | 989 335.00 | 989 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 021.00 | 1 536 021.00 | | 1 536 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 556.00 | 918 556.00 | | 918 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
DH Report à nouveau | -340 019.00 | 1 266 411.00 | | -340 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 752.00 | -1 606 430.00 | | 963 752.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 911.00 | 2 273 159.00 | | 3 236 911.00 |
DP Provisions pour risques | 3 819 357.00 | 4 109 256.00 | | 3 819 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 865.00 | 185 634.00 | | 177 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 997 222.00 | 4 294 890.00 | | 3 997 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187 466.00 | 187 466.00 | | 187 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 389.00 | 3 360 663.00 | | 25 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 727.00 | 1 069 085.00 | | 1 087 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 944 072.00 | 23 916 583.00 | | 37 944 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 549 144.00 | 14 068 478.00 | | 15 549 144.00 |
EA Autres dettes | 5 238 692.00 | 5 604 651.00 | | 5 238 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 475.00 | 533 806.00 | | 663 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 695 965.00 | 48 740 731.00 | | 60 695 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 930 098.00 | 55 308 780.00 | | 67 930 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 835 631.00 | | 107 835 631.00 | 107 835 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 835 631.00 | | 107 835 631.00 | 107 835 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 795 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 677 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 529 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 434 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 567.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 481 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | 6 715.00 | | 5 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 770.00 | 549 404.00 | | 162 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 412.00 | 556 119.00 | | 168 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 412.00 | -35 425.00 | | -168 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 856 662.00 | 109 786 466.00 | | 108 856 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 892 910.00 | 111 392 896.00 | | 107 892 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 752.00 | -1 606 430.00 | | 963 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 851 317.00 | | 266 736.00 | 15 851 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 136.00 | 3 356 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 136.00 | 15 628 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 169 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080 076.00 | | 89 040.00 | 10 080 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 767.00 | | 162 559.00 | 1 846 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830 774.00 | | 15 137.00 | 3 830 774.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 264.00 | 72 984.00 | | 2 266 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 845.00 | 8 516.00 | | 411 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 719.00 | 64 467.00 | | 1 760 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 476.00 | | 46 491.00 | 57 476.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 294 890.00 | 330 202.00 | 627 870.00 | 4 294 890.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 308 665.00 | 72 816.00 | 101 223.00 | 1 308 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 141.00 | 85 565.00 | 147 713.00 | 1 366 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 666 031.00 | 415 768.00 | 775 584.00 | 5 666 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 768.00 | 729 093.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187 466.00 | 187 466.00 | | 187 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 727.00 | | 459 351.00 | 1 087 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 944 072.00 | 37 944 072.00 | | 37 944 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771 401.00 | 3 771 401.00 | | 3 771 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302 627.00 | 5 302 627.00 | | 5 302 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234 227.00 | 3 234 227.00 | | 3 234 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 475.00 | 663 475.00 | | 663 475.00 |
UP Prêts | 325 563.00 | | 325 563.00 | 325 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037 904.00 | | 2 037 904.00 | 2 037 904.00 |
UX Autres créances clients | 23 411 740.00 | 23 411 740.00 | | 23 411 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211 286.00 | 211 286.00 | | 211 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938 385.00 | | 1 938 385.00 | 1 938 385.00 |
VB T. V. A. | 5 890 569.00 | 5 890 569.00 | | 5 890 569.00 |
VC Groupe et associés | 9 551 919.00 | 9 551 919.00 | | 9 551 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 465.00 | 2 004 465.00 | | 2 004 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821 937.00 | 1 204 937.00 | 2 617 000.00 | 3 821 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 782.00 | 284 782.00 | | 284 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 577.00 | 864 577.00 | | 864 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203 949.00 | 7 203 949.00 | | 7 203 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 373 025.00 | 48 454 172.00 | 6 918 853.00 | 55 373 025.00 |
VW T.V.A. | 6 190 334.00 | 6 190 334.00 | | 6 190 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 695 965.00 | 59 608 238.00 | 459 351.00 | 60 695 965.00 |