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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 511.00 | 411 845.00 | 16 667.00 | 428 511.00 |
AH Fonds commercial | 9 651 565.00 | | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 211.00 | 115 139.00 | 20 073.00 | 135 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 556.00 | 1 645 581.00 | 65 975.00 | 1 711 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BF Prêts | 337 613.00 | | 337 613.00 | 337 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499 853.00 | 57 476.00 | 2 442 377.00 | 2 499 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 851 317.00 | 2 323 740.00 | 13 527 578.00 | 15 851 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 030 465.00 | 1 308 665.00 | 24 721 800.00 | 26 030 465.00 |
BZ Autres créances | 10 335 238.00 | | 10 335 238.00 | 10 335 238.00 |
CF Disponibilités | 7 850 692.00 | | 7 850 692.00 | 7 850 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119 458.00 | | 2 119 458.00 | 2 119 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 381 399.00 | 1 308 665.00 | 45 072 734.00 | 46 381 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 232 716.00 | 3 632 405.00 | 58 600 311.00 | 62 232 716.00 |
CU Autres participations | 989 335.00 | | 989 335.00 | 989 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 021.00 | 1 536 021.00 | | 1 536 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 556.00 | 918 556.00 | | 918 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 411.00 | 149 350.00 | | 1 266 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606 430.00 | 1 941 184.00 | | -1 606 430.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 159.00 | 4 703 713.00 | | 2 273 159.00 |
DP Provisions pour risques | 4 109 256.00 | 2 937 489.00 | | 4 109 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 634.00 | 385 811.00 | | 185 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 294 890.00 | 3 323 300.00 | | 4 294 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360 663.00 | 184 070.00 | | 3 360 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 085.00 | 1 136 436.00 | | 1 069 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 208 114.00 | 28 422 132.00 | | 27 208 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 068 478.00 | 16 798 786.00 | | 14 068 478.00 |
EA Autres dettes | 5 604 651.00 | 6 491 331.00 | | 5 604 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 806.00 | 477 271.00 | | 533 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 032 262.00 | 53 510 028.00 | | 52 032 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 600 311.00 | 61 537 041.00 | | 58 600 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 143 781.00 | | 108 143 781.00 | 108 143 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 143 781.00 | | 108 143 781.00 | 108 143 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 195 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 260 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 137 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 480 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 526 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 500 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 567.00 | 20 126.00 | | 39 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 127.00 | | | 481 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 694.00 | 20 126.00 | | 520 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 715.00 | 3 224.00 | | 6 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 404.00 | 196 841.00 | | 549 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 119.00 | 681 193.00 | | 556 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 425.00 | -661 067.00 | | -35 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 326 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 585 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 786 466.00 | 115 117 152.00 | | 109 786 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 392 896.00 | 113 175 968.00 | | 111 392 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606 430.00 | 1 941 184.00 | | -1 606 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 929 833.00 | | 109 326.00 | 16 929 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 826.00 | 3 830 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 843.00 | 15 851 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 016.00 | 1 846 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055 076.00 | | 25 000.00 | 10 055 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 459.00 | | 62 324.00 | 2 475 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305 598.00 | | 22 002.00 | 4 305 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 763.00 | 100 578.00 | 210 077.00 | 2 375 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 511.00 | 8 333.00 | | 403 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 552.00 | 92 245.00 | 210 077.00 | 1 878 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 791.00 | 10 685.00 | | 46 791.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 323 300.00 | 1 526 797.00 | 555 208.00 | 3 323 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 323 300.00 | 1 526 797.00 | 555 208.00 | 3 323 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 481 127.00 | | 481 127.00 | 481 127.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461 382.00 | 110 265.00 | 262 981.00 | 1 461 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989 300.00 | 120 950.00 | 744 109.00 | 1 989 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317 600.00 | 1 647 747.00 | 1 299 316.00 | 5 317 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637 062.00 | 818 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 481 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187 466.00 | 187 466.00 | | 187 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 085.00 | 140 429.00 | 430 704.00 | 1 069 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 208 114.00 | 27 208 114.00 | | 27 208 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567 054.00 | 3 567 054.00 | | 3 567 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144 204.00 | 3 144 204.00 | | 3 144 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 742.00 | 1 874 742.00 | | 1 874 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 806.00 | 533 806.00 | | 533 806.00 |
UP Prêts | 337 613.00 | | 337 613.00 | 337 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499 853.00 | | 2 499 853.00 | 2 499 853.00 |
UX Autres créances clients | 24 236 408.00 | 24 236 408.00 | | 24 236 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794 057.00 | | 1 794 057.00 | 1 794 057.00 |
VB T. V. A. | 4 027 351.00 | 4 027 351.00 | | 4 027 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 204.00 | 1 241 204.00 | | 1 241 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360 663.00 | 3 360 663.00 | | 3 360 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 729 910.00 | 3 729 910.00 | | 3 729 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499 947.00 | 1 882 947.00 | 2 617 000.00 | 4 499 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 120.00 | 362 120.00 | | 362 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 893.00 | 508 893.00 | | 508 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119 458.00 | 2 119 458.00 | | 2 119 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 322 608.00 | 34 074 084.00 | 7 248 523.00 | 41 322 608.00 |
VW T.V.A. | 6 995 100.00 | 6 995 100.00 | | 6 995 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 032 262.00 | 51 103 607.00 | 430 704.00 | 52 032 262.00 |