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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 049.00 | 7 060.00 | 17 989.00 | 25 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 211.00 | 7 060.00 | 18 151.00 | 25 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 242.00 | | 405 242.00 | 405 242.00 |
BZ Autres créances | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 266 295.00 | | 266 295.00 | 266 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 376.00 | | 956 376.00 | 956 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 586.00 | 7 060.00 | 974 527.00 | 981 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 302 911.00 | 266 073.00 | | 302 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 010.00 | 36 838.00 | | 63 010.00 |
DL TOTAL (I) | 374 172.00 | 311 162.00 | | 374 172.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 346.00 | 390 074.00 | | 237 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 722.00 | 195 054.00 | | 331 722.00 |
EA Autres dettes | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 355.00 | 585 128.00 | | 595 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 527.00 | 896 289.00 | | 974 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 718.00 | | 11 089.00 | 69 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 596.00 | 25 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 596.00 | 25 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 556.00 | | 11 089.00 | 69 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 490.00 | 3 166.00 | 55 596.00 | 59 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 490.00 | 3 166.00 | 55 596.00 | 59 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 405 242.00 | | | 405 242.00 |
VB T. V. A. | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 242.00 | 490 242.00 | | 490 242.00 |
VW T.V.A. | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 355.00 | 595 355.00 | | 595 355.00 |