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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 137.00 | 15 426.00 | 22 711.00 | 38 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 299.00 | 15 426.00 | 22 873.00 | 38 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 857.00 | 8 100.00 | 271 757.00 | 279 857.00 |
BZ Autres créances | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 260 621.00 | | 260 621.00 | 260 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 893.00 | 8 100.00 | 938 793.00 | 946 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 192.00 | 23 526.00 | 961 666.00 | 985 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 7 500.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 630.00 | 428 361.00 | | -5 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 536.00 | 20 509.00 | | 179 536.00 |
DL TOTAL (I) | 594 656.00 | 457 120.00 | | 594 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 961.00 | 15 498.00 | | 7 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 525.00 | 663.00 | | 40 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 544.00 | 6 378.00 | | 155 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 795.00 | 59 978.00 | | 121 795.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | 73 336.00 | | 8 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 551.00 | 30 223.00 | | 20 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 010.00 | 186 078.00 | | 367 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 666.00 | 643 198.00 | | 961 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 635.00 | | 9 792.00 | 35 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127.00 | 38 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 38 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 473.00 | | 9 792.00 | 35 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 457.00 | 7 097.00 | 7 127.00 | 15 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 457.00 | 7 097.00 | 7 127.00 | 15 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 544.00 | 155 544.00 | | 155 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VI Groupe et associés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 042.00 | 334 042.00 | | 334 042.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 349.00 | 355 349.00 | | 355 349.00 |