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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 926.00 | 18 638.00 | 15 288.00 | 33 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 088.00 | 18 638.00 | 15 450.00 | 34 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 667.00 | | 275 667.00 | 275 667.00 |
BZ Autres créances | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 092.00 | | 700 092.00 | 700 092.00 |
CF Disponibilités | 258 299.00 | | 258 299.00 | 258 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 008.00 | | 1 283 008.00 | 1 283 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 095.00 | 18 638.00 | 1 298 457.00 | 1 317 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 727.00 | 750.00 | | 9 727.00 |
DH Report à nouveau | 122 929.00 | -5 630.00 | | 122 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 050.00 | 179 536.00 | | 369 050.00 |
DL TOTAL (I) | 921 706.00 | 594 656.00 | | 921 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 467.00 | 155 544.00 | | 161 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 372.00 | 121 795.00 | | 206 372.00 |
EA Autres dettes | 8 912.00 | 8 972.00 | | 8 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 751.00 | 367 010.00 | | 376 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 457.00 | 961 666.00 | | 1 298 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 299.00 | | 795.00 | 38 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 34 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 33 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 137.00 | | 795.00 | 38 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 426.00 | 8 218.00 | 5 007.00 | 15 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 8 218.00 | 5 007.00 | 15 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 467.00 | 161 467.00 | | 161 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 275 667.00 | 275 667.00 | | 275 667.00 |
VB T. V. A. | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 778.00 | 324 616.00 | 162.00 | 324 778.00 |
VW T.V.A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 751.00 | 376 751.00 | | 376 751.00 |