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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 11 333.00 | 21 467.00 | 32 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 962.00 | 11 333.00 | 21 629.00 | 32 962.00 |
BP En cours de production de services | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 008.00 | | 232 008.00 | 232 008.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 534.00 | | 684 534.00 | 684 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 496.00 | 11 333.00 | 706 163.00 | 717 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 365 921.00 | 302 911.00 | | 365 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 440.00 | 63 010.00 | | 62 440.00 |
DL TOTAL (I) | 436 612.00 | 374 172.00 | | 436 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 608.00 | 237 346.00 | | 118 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 943.00 | 331 722.00 | | 145 943.00 |
EA Autres dettes | | 23 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 2 700.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 551.00 | 595 355.00 | | 269 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 163.00 | 974 527.00 | | 706 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 211.00 | | 7 752.00 | 25 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | | 7 752.00 | 25 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060.00 | 4 274.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | 4 274.00 | | 7 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 232 008.00 | 232 008.00 | | 232 008.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 48 761.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 601.00 | 262 601.00 | | 262 601.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 551.00 | 269 551.00 | | 269 551.00 |