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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 473.00 | 15 457.00 | 20 016.00 | 35 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 635.00 | 15 457.00 | 20 178.00 | 35 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | 8 100.00 | 58 900.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 084.00 | | 250 084.00 | 250 084.00 |
CF Disponibilités | 275 292.00 | | 275 292.00 | 275 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 119.00 | 8 100.00 | 623 019.00 | 631 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 754.00 | 23 557.00 | 643 197.00 | 666 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 428 361.00 | 365 921.00 | | 428 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 509.00 | 62 440.00 | | 20 509.00 |
DL TOTAL (I) | 457 120.00 | 436 612.00 | | 457 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 118 608.00 | | 6 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 978.00 | 145 943.00 | | 59 978.00 |
EA Autres dettes | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 223.00 | 5 000.00 | | 30 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 078.00 | 269 551.00 | | 186 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 198.00 | 706 163.00 | | 643 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 962.00 | | 4 224.00 | 32 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 354 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 35 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 800.00 | | 4 224.00 | 32 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 5 675.00 | 1 551.00 | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 5 675.00 | 1 551.00 | 11 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 775.00 | 206 775.00 | | 206 775.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |