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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 462.00 | 516.00 | 58 946.00 | 59 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 683.00 | 2 712.00 | 26 972.00 | 29 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 637.00 | 12 920.00 | 245 717.00 | 258 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 841.00 | 16 148.00 | 353 693.00 | 369 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 215 119.00 | | 215 119.00 | 215 119.00 |
CF Disponibilités | 121 821.00 | | 121 821.00 | 121 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 253.00 | | 397 253.00 | 397 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 094.00 | 16 148.00 | 750 946.00 | 767 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 036.00 | -1 182 819.00 | | -756 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 134.00 | 426 783.00 | | 306 134.00 |
DL TOTAL (I) | -441 903.00 | -748 036.00 | | -441 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 910.00 | 577 093.00 | | 649 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 209.00 | 80 954.00 | | 94 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 181.00 | | | 295 181.00 |
EA Autres dettes | 153 548.00 | 409 135.00 | | 153 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 849.00 | 1 067 182.00 | | 1 192 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 946.00 | 319 146.00 | | 750 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 849.00 | 1 067 182.00 | | 1 192 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 787.00 | | 294 376.00 | 492 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 323.00 | 369 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 323.00 | 347 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 729.00 | | 294 376.00 | 470 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 523.00 | 25 602.00 | 356 977.00 | 347 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 523.00 | 25 602.00 | 356 977.00 | 347 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 910.00 | 649 910.00 | | 649 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 181.00 | 295 181.00 | | 295 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VB T. V. A. | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VP Divers | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 367.00 | 247 310.00 | 22 058.00 | 269 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 849.00 | 1 192 849.00 | | 1 192 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |