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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 354.00 | 30 644.00 | 33 710.00 | 64 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 17 029.00 | 10 473.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 342.00 | 183 365.00 | 153 977.00 | 337 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 935.00 | 231 038.00 | 198 897.00 | 429 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BT Marchandises | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 655 870.00 | | 655 870.00 | 655 870.00 |
CF Disponibilités | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 730.00 | | 771 730.00 | 771 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 665.00 | 231 038.00 | 970 627.00 | 1 201 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 705.00 | 340 583.00 | | 560 705.00 |
DL TOTAL (I) | 568 705.00 | 348 583.00 | | 568 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 245.00 | 369 850.00 | | 330 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 516.00 | 64 141.00 | | 71 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 184.00 | | |
EA Autres dettes | 161.00 | 199.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 922.00 | 459 374.00 | | 401 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 627.00 | 807 957.00 | | 970 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 922.00 | 459 374.00 | | 401 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 301.00 | | 737.00 | 440 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 429 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 429 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 301.00 | | 737.00 | 440 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 532.00 | 59 609.00 | 11 103.00 | 182 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 532.00 | 59 609.00 | 11 103.00 | 182 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 245.00 | 330 245.00 | | 330 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VC Groupe et associés | 615 166.00 | 615 166.00 | | 615 166.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 5 719.00 | 2 898.00 | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 713.00 | 661 815.00 | 2 898.00 | 664 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 922.00 | 401 922.00 | | 401 922.00 |