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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 356.00 | 14 658.00 | 46 698.00 | 61 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 929.00 | 14 336.00 | 18 593.00 | 32 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 235.00 | 96 275.00 | 182 960.00 | 279 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 521.00 | 125 269.00 | 248 251.00 | 373 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BZ Autres créances | 510 554.00 | | 510 554.00 | 510 554.00 |
CF Disponibilités | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 007.00 | | 647 007.00 | 647 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 528.00 | 125 269.00 | 895 258.00 | 1 020 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -449 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 147.00 | 467 239.00 | | 479 147.00 |
DL TOTAL (I) | 487 147.00 | 25 336.00 | | 487 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 293.00 | 479 397.00 | | 332 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 495.00 | 60 392.00 | | 62 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 324.00 | 18 162.00 | | 13 324.00 |
EA Autres dettes | | 82 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 111.00 | 640 292.00 | | 408 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 258.00 | 665 628.00 | | 895 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 111.00 | 640 292.00 | | 408 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 633.00 | | 14 888.00 | 358 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 633.00 | | 14 888.00 | 358 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 470.00 | 57 799.00 | | 67 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 470.00 | 57 799.00 | | 67 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 293.00 | 332 293.00 | | 332 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VC Groupe et associés | 435 694.00 | 435 694.00 | | 435 694.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 849.00 | 520 849.00 | | 520 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 111.00 | 408 111.00 | | 408 111.00 |