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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 990.00 | 7 483.00 | 48 508.00 | 55 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 929.00 | 6 136.00 | 26 793.00 | 32 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 713.00 | 53 852.00 | 215 861.00 | 269 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 633.00 | 67 470.00 | 291 162.00 | 358 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BT Marchandises | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BZ Autres créances | 210 353.00 | | 210 353.00 | 210 353.00 |
CF Disponibilités | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 466.00 | | 374 466.00 | 374 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 099.00 | 67 470.00 | 665 628.00 | 733 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 903.00 | -756 036.00 | | -449 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 239.00 | 306 134.00 | | 467 239.00 |
DL TOTAL (I) | 25 336.00 | -441 903.00 | | 25 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 397.00 | 649 910.00 | | 479 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 392.00 | 94 209.00 | | 60 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 162.00 | 295 181.00 | | 18 162.00 |
EA Autres dettes | 82 341.00 | 153 548.00 | | 82 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 292.00 | 1 192 849.00 | | 640 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 628.00 | 750 946.00 | | 665 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 292.00 | 1 192 849.00 | | 640 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 841.00 | | 33 965.00 | 369 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 172.00 | 358 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 114.00 | 358 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 783.00 | | 33 965.00 | 347 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 148.00 | 54 669.00 | 3 347.00 | 16 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 148.00 | 54 669.00 | 3 347.00 | 16 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 397.00 | 479 397.00 | | 479 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VB T. V. A. | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VC Groupe et associés | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 637.00 | 220 637.00 | | 220 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 292.00 | 640 292.00 | | 640 292.00 |