| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 354.00 | 22 599.00 | 41 755.00 | 64 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 605.00 | 22 652.00 | 15 953.00 | 38 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 342.00 | 137 281.00 | 200 061.00 | 337 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 301.00 | 182 532.00 | 257 769.00 | 440 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BT Marchandises | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 433 988.00 | | 433 988.00 | 433 988.00 |
CF Disponibilités | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 188.00 | | 550 188.00 | 550 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 490.00 | 182 532.00 | 807 957.00 | 990 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 583.00 | 479 147.00 | | 340 583.00 |
DL TOTAL (I) | 348 583.00 | 487 147.00 | | 348 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 850.00 | 332 293.00 | | 369 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 141.00 | 62 495.00 | | 64 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 184.00 | 13 324.00 | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 374.00 | 408 111.00 | | 459 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 957.00 | 895 258.00 | | 807 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 521.00 | | 88 586.00 | 373 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 805.00 | 440 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 805.00 | 440 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 521.00 | | 88 586.00 | 373 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 269.00 | 64 579.00 | 7 316.00 | 125 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 269.00 | 64 579.00 | 7 316.00 | 125 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 850.00 | 369 850.00 | | 369 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VC Groupe et associés | 388 781.00 | 388 781.00 | | 388 781.00 |
VP Divers | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 685.00 | 440 685.00 | | 440 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 374.00 | 459 374.00 | | 459 374.00 |